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Chu Rubio, Jesús Manuel
Quevedo Rodriguez, Vanessa Milagros
Carbajal Gamboa, Frans Ronald
Duffoo Quintos, Angello Miguel
Mamani Guzman, Elio Roland
2021-12-03T16:36:01Z
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2021
2021-12-03
http://hdl.handle.net/20.500.12404/21071
Due to the implementation of the Basel III Committee, the focus on liquidity risk management in banks has grown disproportionately since, due to the 2008 international financial crisis for the SBS (2018), “the need to strengthen the regulation, supervision and risk management of the banking sector, the Basel Committee initiated in 2009 the reform of Basel II, currently called Basel III”. The purpose of this research is to determine the relationship between good practices in liquidity risk management and the creation of financial value in the Peruvian banking sector. In order to do so, a sample of the four main banks in the country has been selected: Banco de Credito, Banco Interbank, Banco Scotiabank and Banco Continental. It is important to mention that these banks contain 83% of participation according to the total assets of the company. In this study, surveys with a qualitative approach were developed, through interviews with executives who have a management burden, this in turn, was compared with the conclusions of the investigated literature. Identifying good practices in liquidity risk management and the positive impact of Basel III on this indicator. (es_ES)
Desde la implementación del Comité de Basilea III, el enfoque en la gestión del riesgo de liquidez en los bancos, ha tenido un crecimiento rápido a causa de la crisis financiera internacional del 2008. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP – SBS (2018) con relación a este tema señaló “se evidenció la necesidad de fortalecer la regulación, supervisión y gestión de riesgos del sector bancario, el Comité de Basilea inició en el 2009 la reforma de Basilea II, actualmente llamada Basilea III”. (p.1) La presente investigación tiene el propósito de determinar la relación entre las buenas prácticas en la gestión del riesgo de liquidez y la creación de valor financiero en el sector bancario peruano. Con este fin, se ha seleccionado una muestra de los cuatro principales bancos del país: Banco de Crédito, Banco Interbank, Banco Scotiabank y Banco Continental. Los cuales ostentan el 83% de participación según los activos totales del mercado. Para la ejecución de esta investigación, se han elaborado instrumentos consistentes en cuestionarios para las entrevistas a los ejecutivos que tienen a cargo la gestión de riesgos, esto a su vez, fue fundamentado con las teorías de la literatura investigada identificando las buenas prácticas en la gestión del riesgo de liquidez y el impacto positivo de Basilea III. (es_ES)
spa (es_ES)
Pontificia Universidad Católica del Perú (es_ES)
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Bancos y banca--Perú (es_ES)
Sector financiero--Perú (es_ES)
Administración de riesgos (es_ES)
Bancos--Liquidez (Economía)--Perú (es_ES)
Buenas prácticas en la gestión del riesgo de liquidez para la creación de valor financiero en el sector bancario (es_ES)
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Pontificia Universidad Católica del Perú. CENTRUM (es_ES)
Finanzas Corporativas y Riesgo Financiero (es_ES)
Maestría (es_ES)
Maestro en Finanzas Corporativas y Riesgo Financiero (es_ES)
PE (es_ES)
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 (es_ES)
https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro (es_ES)
08214453
https://orcid.org/0000-0003-3791-4407 (es_ES)
43054966
42780773
44826302
46413647
412357 (es_ES)
Percy Samoel Marquina Feldman
Beatrice Elcira Avolio Alecchi
Jesus Manuel Chu Rubio
https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis (es_ES)
Privada asociativa



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