Procesos de mejoramiento en el área de tesorería de una empresa de servicios de medios de pago electrónico, en la ciudad de Lima, 2023

Abstract

Este estudio de suficiencia se llevó a cabo en una empresa de servicios de pago electrónico en la ciudad de Lima durante 2023, con el propósito de optimizar los procedimientos en el departamento de tesorería. Se detectaron una serie de deficiencias arrastradas de años anteriores, tales como la falta de conciliaciones bancarias actualizadas, pagos duplicados a proveedores, errores en los datos de las detracciones, agrupación de transferencias de dinero en registros genéricos por rendir y un control insuficiente de la caja chica. Después de un exhaustivo diagnóstico, se aplicaron habilidades informáticas y herramientas como el diagrama de Ishikawa para la identificación de problemas, un diagrama de Gantt para la planificación de tareas y un diagrama de flujo para analizar los procesos. Para llevar a cabo este trabajo, se consultaron los manuales de organización y funciones de la empresa, respetando la confidencialidad de la información y la protección de datos internos. Además, se recurrió a los conocimientos adquiridos durante la formación académica y la experiencia laboral como asistente de tesorería para comprender el tema y generar resultados relevantes. Como resultado de las acciones de mejora implementadas, se logró reducir los errores, mejorar el control de las obligaciones y realizar proyecciones a corto plazo, evidenciando una gestión eficiente y óptima en el área de tesorería.